Datenbasiertes Risikomanagement
Scores, Anomalien, Maßnahmen – Entscheidungen absichern.
Überblick
Minimieren Sie Geschätsrisiken durch intelligentes, datengestütztes Risikomanagement. Früh erkennen, proaktiv handeln, Verluste vermeiden.
Vorteile
Frühe Warnung vor Risiken und Anomalien
Datengestützte Risikobewertung statt Bauchgefühl
Automatisierte Überwachung und Alerts
Konsistente Compliance mit Regulierungen
Quantifizierte Risiko-KPIs und Trends
Schnellere Incident Response und Mitigation
Anwendungsbeispiele
Was möglich ist – Basierend auf unseren eigenen Tests und Entwicklungen
Predictive Credit Risk Scoring
Szenario
Finanzinstitut
Ausgangssituation
Hohe Ausfallraten bei Krediten, traditionelle Scoring-Modelle nicht ausreichend, 8% der Kredite im Default.
Mögliche Lösung
Machine Learning Scoring-Modell mit 200+ Features, Real-Time-Scoring-API, Monitoring und Model-Drift-Detection.
Erwartbare Ergebnisse
- Default-Rate von 8% auf 2,3% reduziert
- Kreditgenehmigungszeit von 5 Tagen auf 2 Stunden
- ROI durch vermiedene Ausfälle: €12M/Jahr
- Modell-Genauigkeit von 92%
"Das prädiktive Scoring-Modell hat unsere Kreditvergabe transformiert. Wir treffen jetzt datenbasierte Entscheidungen."
Anwendungsfälle
Kreditrisiko-Scoring und Default-Prognosen
Betrugserkennung und -prävention in Echtzeit
Operational Risk Management und Loss Analytics
Cybersecurity-Threat-Detection
Reputationsrisiko-Monitoring (Social Listening)
Supply Chain Risk und Lieferanten-Monitoring
Vorgehen
Phase 1: Risiko-Inventarisierung und -Klassifizierung
Phase 2: KPI- und Schwellenwert-Definition
Phase 3: Datenerfassung und Integration
Phase 4: Modell-Entwicklung (Scoring, Anomaly Detection)
Phase 5: Monitoring und Alert-System
Phase 6: Incident Response und Mitigation-Tracking
Tools & Technologie
Advanced Analytics Plattformen (SAS, IBM SPSS)
Machine Learning Frameworks (Python scikit-learn, TensorFlow)
Streaming-Daten-Plattformen (Kafka, Flink)
SIEM für Cybersecurity Threats
BI-Tools für Dashboarding und Alerts
Preise
€30.000 - €200.000+ je nach Risiko-Komplexität und Datenvolumen
Häufig gestellte Fragen
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